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ProFund – die Lösung für geschlossene Fonds

Immer mehr Verwalter geschlossener Fonds vertrauen ProFund aus dem Hause Aareon. Über lange Jahre hinweg im Markt zeichnet sich ProFund durch rationelle Zeichnungsscheinerfassung, komfortable Anteilsübertragungen, flexible steuerliche Ergebnisrechnungen (inkl. Ausschüttungsläufen) und eine bequeme Steuerung von Gesellschafterversammlungen aus. Die Anwendung wird stets auf dem aktuellen Stand der Gesetzgebung und Markterfordernisse gehalten.


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Neben diesen Grundlagen bietet ProFund eine Reihe weiterer interessanter Vorteile, z. B. eine komplette Vertriebssteuerung inklusive Provisionsrechnungen und Kontingentverwaltung sowie eine Anbindung an Aareon Archiv.

Weitere wichtige Funktionen sind:

  • Stammdaten: Personen mit beliebig vielen Anschriften, Bank- und Kommunikationsverbindungen, offiziellem Banken-/Finanzamtstamm.
  • Zeichnungsscheine: Importmöglichkeiten, automatische Kontingentierung und automatische Erzeugung von Anteilsdaten (Stammdaten, Kontenführung/Offene Posten).
  • Anteils und Beteiligungsdaten: Anteilsübertragungen/-stornierungen, Abtretungen und HR-Eintragungen; flexible Parametrisierung verschiedener Geschäftsvorfälle (Erbfälle/Schenkungen, Kündigungen, Kapitalreduzierungen etc.).
  • Kontenführung: Offene-Posten-Verwaltung, DTA/DTAZV, Mahnwesen; Definition und Führung diverser Kapitalkonten.
  • Ergebnisrechnung: Sonderwerbungskosten/-betriebsausgaben, Ausschüttungen, Erstellung der Mitteilungen an die Finanzämter; flexible Definition steuerlicher Betragsarten; Ablage der errechneten Ergebnisse in zeitlicher Reihenfolge, Zugriff auf aktuelle bzw. „historische“ Ergebnisse.
  • Vertriebsunterstützung: Erfassung beliebiger Vertriebsstrukturen, Provisions- und Incentiverechnung, Verwaltung von An- und Verkäufen (Zweitmarkt).